Advantage Of Alternativer Over Aksjer

Hvorfor gjør Pros Daytrade Futures Kraftige fordelene med å handle E-Mini SampP 500 Futures over aksjer, ETF og Forex Har du noen gang lurt på hvorfor mange handelsmenn foretrekker futures over aksjer og eller Forex Hvis svaret ditt er ja, og du er interessert i daytrading, er dette definitivt en artikkel du bør ta et minutt å lese. Ikke gjør feil, det er betydelige risikoer knyttet til futures daytrading, og det passer ikke for alle investorer, men jeg føler at de følgende 20 poengene viser de spesielle fordelene med daytrading E-mini SampP 500 over trading stocks, Forex og ETFer som SPDR og QQQs. 1. Effektiv marked I løpet av de normale markedstidene har Emini SampP 500 (ES) futures et stramt budspørsmålsmengde på typisk 1 tick eller 12,50 per kontrakt. Med en nåværende omtrentlig kontraktsverdi på ca. 50 000 kommer det ut til .025 av kontraktsverdien, noe som er en av de beste spreddene i handelsverdenen. Denne spredningen bør betraktes som innkjøpsprisen (ikke i motsetning til provisjoner) for å gå inn og ut av markedet. Jo bredere spredningen, desto mer handel må flytte i din favør bare for at du kommer til å bryte jevn. Avhengig av aksje - eller valutaparet du handler, kan bud-spredningen være mye bredere. Også, siden Forex-firmaer skaper markedet, og derfor kan budspørsmålene spre seg, slik at de kan utvide det til det de finner passende. Selv når Forex-firmaer annonserer et fast spredning, reserverer de seg vanligvis rett til å utvide når de ser det. Vanligvis er dette spredningen alt fra 15 til 50 avhengig av valutaparet og markedsforholdene. 2. Sentral Regulert Exchange Alle ES-handler er gjort gjennom Chicago Mercantile Exchange og dets medlemsfirmaer der alle handler registreres i en offisiell tid og salg. Alle handler blir gjort tilgjengelig for allmennheten på først til mølle, og forretninger må følge CME Clearing regler, sammen med de strenge CFTC - og NFA-reglene. Forex handler forekommer i skranken, (uten bytte gulv eller datamaskin) der det ikke er sentralisert utveksling med en tids - og salgsrapport for å sammenligne fyllingen din. Traders med forskjellige firmaer kan oppleve forskjellige fyllinger selv når handler utføres samtidig. Enda mer foruroligende er at i noen tilfeller Forex meglerfirmaet du har en konto med tar den andre siden av handelen din, og det er derfor å satse mot deg. Selv for aksjehandel handler mange aksjeselskapsfirmaer om handler til meglere som gir dem en frisyre, rabatt eller tilbakebetaling for bestillingen din, eller de går til mørke bassenger eller blir vist til blitshandlere før de blir gjort tilgjengelig for publikum. Igjen kan dette bli en interessekonflikt, siden bestillingen din kanskje ikke får best mulig utførelse. 3. Lav provisjon ES-provisjoner er kun 1,99 (ikke inkludert utveksling, NFA eller datafee) per side, og større forhandlere kan til og med leie en medlemskap for ytterligere å redusere sine avgifter. Denne lave transaksjonskostnaden tillater daytraders å komme inn og ut av markedet uten provisjoner betydelig kutte inn i fortjenesten deres, men selvfølgelig jo mer handel du gjør mer dette vil påvirke bunnlinjen. Mens de fleste Forex-firmaer ikke tar betalt for en oppgitt provisjon, tjener de pengene sine ved å skape sitt eget budspred og tar den andre siden av handelen, og koster mye mer enn transaksjonskostnadene til ES. Den gjennomsnittlige rabatt aksjemegling firmaet koster 5-10 per handel, som virkelig kan spise i din potensielle daytrading fortjeneste. 4. Nivå II-handel Du kan se de 10 beste budene og 10 beste spørsmålene med tilhørende volum i sanntid, og du tillater plassering av bestillingen din til enhver pris du ønsker når du handler ES. Denne gjennomsiktigheten i markedets ordrer tillater ES-handelsmenn å se hvor og hvor mange ordrer som er blitt plassert foran dem. For kortsiktige daytraders kan denne informasjonen være svært verdifull og kan brukes som indikasjon på fremtidige markedsbevegelser. De fleste Forex-plattformer tilbyr ikke nivå II-prissetting, og for få som gjør det, siden det ikke finnes noe sentralisert marked, er det bare de ordrene som firmaet har tilgang til og ikke hele markedet. Også, de fleste Forex firmaer tillater ikke deg å legge inn en ordre innen noen få ticks av den siste prisen eller mellom sine oppførte budsjettspreads, noe som ytterligere begrenser dine handelsegenskaper. 5. Nesten 24 timers handel ES futures markedet er åpent fra søndag kveld på 5p CST til fredag ​​ettermiddag klokka 3: 15p (den stenger fra 3: 15p-3: 30p og lukker også daglig fra 4: 30-5p for vedlikehold). Dette lar deg legge inn, avslutte eller ha ordre som arbeider for å beskytte posisjonene dine nesten 24 timer i døgnet, selv når du sover. Selv med pre - og postmarkedshandel, er aksjemarkedet åpent mindre enn 12 timer per dag, og likviditeten i løpet av disse øktene er ikke alltid bra. 6. All elektronisk handel Det er ingen trading pit for ES som betyr at det ikke er noen beslutningstakere, ingen lokalbefolkningen og ingen gulvmeglere og alle ordrer matches av en datamaskin på først til mølle, uansett hvor stor eller liten de er er. Dette betyr at alle forhandlere ser samme nivå II-marked og budsjettspreads med like stor sjanse til å slå dem. Mens de fleste Forex-firmaer tilbyr elektronisk handel, godkjenner noen manuelt hver ordre på et handelsbord fordi de er markeds beslutningstakere mot dine bestillinger. Mange ganger får større handelsmenn fortrinnsbehandling og bedre budsjettspredninger. 7. Utnyttelse Selvfølgelig er mer innflytelse et dobbeltkantet sverd siden høyere innflytelse tilsvarer høyere risiko, men en Emini SampP-kontrakt har for tiden en omtrentlig verdi på 65 000 og kan dagdrases for så lite som 500 som er 1 av totalverdien (ca. 100: 1 innflytelse). Selv om du holder posisjon over natten, er dagens overnattningsmargin bare 5 625, som fortsatt er mindre enn 10. Ikke alle aksjer og ETFer er tilgjengelige for å bli handlet på margin, og de som kan, krever minst 50 margin for å gjøre det. Amerikanske regulerte Forex-bedrifter har ikke lov til å tilby mer enn 50: 1 innflytelse på de store valutaparene og 20: 1 på de andre valutaene. Dette kravet om høy margin kan være svært begrenset til daytraders som bare leter etter små markedsbevegelser. 8. Ingen renteavgifter For futures trading dagtrade og posisjon marginer krever ikke at du betaler noen renter på resten av midlene. 500 oppført for daytraders er et ytelseslån og handelsmenn betaler ikke renter på den gjenværende verdien av ES futures kontrakten. Ingen spesiell type futures trading konto er nødvendig for å kunne dra nytte av daytrade marginer. Lagerhandlere må typisk søke om en spesiell konto for å kunne daytrade andor handel på margin, og for de som kan bruke 50 margin, må de betale rente på de andre 50 de låner. Forex har en bærekostnad forbundet med sin handel, noe som betyr at renter kan bli belastet eller betalt på stillte posisjoner, men til slutt blir denne interessen sett på som en inntektsstrøm for Forex meglere og fungerer til deres fordel. 9. Ingen Pattern Day Trader Rule Futures dagtrade kontoer kan åpnes med så lite som 3.000 og har ingen Pattern Daytrader Rules knyttet til dem. Selvfølgelig bør bare risikokapital brukes uansett hva beløpet er som du velger å begynne med. SEC beskriver en aksjehandler som utfører 4 eller flere dagtrakter om 5 virkedager, forutsatt at antall dagtimer er mer enn seks prosent av kundens totale handelsaktivitet i samme fem dagers periode, som Pattern Daytrader. Som Pattern Daytrader må du ha minimum 25.000 startkapital og kan ikke falle under dette beløpet. 10. Likviditet Emini SampP futures handler om gjennomsnittlig 2 millioner ganger om dagen, noe som gjør det mulig for god pris handling, volatilitet og rask gjennomføring. Med en nåverdig omtrentlig verdi på 50 000, er det over 100 milliarder som skifter hver handelsdag. Ikke alle aksjer og Forex markeder er like flytende som betyr at bevegelser kan være skakkete og uberegnelige, noe som gjør daytrading vanskeligere. Forex firmaer liker å gjøre kravet om at over-the-counter valutamarkedet handler mer enn en trillioner dollar i volum per dag, men de fleste mennesker ikke skjønner er at i de fleste tilfeller handler du bare mot meglerhandlerbordet i stedet for det ekte interbankmarkedet . 11. Skattemessige fordeler Amerikanske futureshandlere har gunstige skattemessige konsekvenser for kortsiktige handlende siden futures fortjeneste beskattes 6040, noe som betyr at 60 av gevinsten blir beskattet med maksimal rente på 15 (tilsvarende langsiktige gevinster) og den andre 40 er beskattet med maksimalt 35 kroner som ordinær inntekt. Verdipapirstillinger i mindre enn 12 måneder betraktes som kortsiktige gevinster og skattes ved 35. Selvfølgelig er alle skattesituasjoner forskjellig og bør konsultere en lisensiert regnskapsfører for deres spesielle situasjon. 12. Diversifisering Når du handler en børsindeks som Emini SampP-futures, er nyhetsrisikoen spredt over hele markedet. Skulle en rapport eller ryktet komme ut på en enkelt aksje, bør det få svært liten innvirkning på hele indeksen du handler. Når du tar stilling i en enkelt aksje, er du utsatt for aksjespesifikk risiko som kan oppstå uten advarsel og med voldelige konsekvenser. 13. Fondets sikkerhet Når du handler ES, handler du med et Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulert og National Futures Association (NFA) medlemsfirma som er underlagt kundens segregerte fondregler som er utstedt av den amerikanske regjeringen. Selv med regulerte amerikanske Forex-firmaer, er midler ikke ansett segregerte, så hvis et regulert firma går konkurs, blir ikke fondene tilbudt de samme beskyttelsene som de er i futures markedet. Mange ES-futureshandlere sporer bare ES-markedet og finner at det er det eneste diagrammet de trenger å følge. Det er alltid muligheter og stort volum gjennom hele handelsdagen. Når store institusjoner eller handelsmenn ønsker å ta stilling i markedet eller sikre en portefølje, blir de vanligvis til futures-markedene for å få dette gjort raskt og effektivt. Derfor, hvorfor ikke handle markedet Big Boys-handel De fleste forhandlere er enige om at enkelte aksjer og dermed markedet som helhet følger futuresindeksene, og ikke det motsatte. Faktisk vil mange aksjehandlere ha et Emini futures-diagram opp ved siden av aksjen de følger. Som lager eller Forex-handler kan det hende du må skanne dusinvis av aksjer eller valutapar for muligheter. Mange ganger konkrete aksjer faller ut av favør så volum, og derfor er mulighetene tørke opp, og handelsmenn er tvunget til å finne en ny lager for handel. 15. Go Short Det er ingen regler mot å gå kort ES, handelsmenn bare selger kort ES kontrakten i håp om å kjøpe den tilbake senere til en lavere pris. Det er ingen spesielle krav eller privilegier du må spørre din futures megler for. De fleste aksjemeglere krever en spesiell konto med høyere krav for at du skal kunne gå kort. Noen aksjer er ikke shortable, eller har begrensede aksjer som kan shortes. Også opptaksreglene kan håndheves og tidligere har regjeringen satt midlertidige forbud mot aksjer som kan kortsluttes. 16. Direkte korrelasjon I gjennomsnitt er ES futures direkte korrelert med den underliggende SampP 500-indeksen på kort og lang sikt. Hvis du trekker opp et Emini SampP 500 futures diagram og sammenligner det med SampP 500 indeks diagrammet, bør de nesten se ut som identiske. Dobbelte eller tredobbelte ETFer sporer ikke SampP nøyaktig over lengre perioder, og noen valuta-ETFer har kredittrisiko forbundet med dem som kan hindre deres evne til å korrelere. 17. Deep Market SampP 500-indeksen består av svært aktivt handlede aksjer med noen av de største markedskapitalisasjonene og med hundrevis av milliarder dollar investert på noen måte i dem. Med slike store dollarverdier og høyt handelsvolum ville det være svært vanskelig å manipulere bevegelsene sine. På den annen side er det lett å flytte eller til og med manipulere en bestemt aksje og til og med et valutamarked. George Soros har blitt anklaget for forsettlig å kjøre ned prisen på det britiske pund og valutaene i Thailand og Malaysia, og mange aktører, insidere og markeder har blitt dømt for å manipulere aksjer. 18. Store spillere De gamle ordene følger de store guttene, og smarte penger er vanligvis sanne når det gjelder handel, og store pengeforvaltere, pensjonskasser, institusjonelle handelsmenn, etc. har en tendens til å være veldig aktive handelsfolk i futures-markedene. SampP 500 futureskontrakten er generelt anerkjent som det ledende referanseporteføljen for de underliggende aksjemarkedet. De mest aktive aksjehandlerne innrømmer at de først ser på indeks futures for en indikasjon på hva aksjen de handler kan gjøre, så hvorfor ikke bare handle markedsleder, Emini futures 19. Volumanalyse Volum kan være en av de De mest nyttige indikatorene en næringsdrivende kan bruke, er de små linjene i bunnen av diagrammet ikke bare der for å se pent ut, de bør brukes som en annen indikasjon på gyldigheten eller mangelen derav, av et bestemt trekk. Med andre ord kombinert med andre indikatorer andor chart mønstre volum kan brukes til å bekrefte et trekk i markedet. De fleste markedsteknologene vil være enige om at et trekk som gjøres på relativt lavt volum, ikke er like viktig som et trekk på tungt volum og bør behandles tilsvarende. Siden Forex-markedet er over disken (OTC), er det ingen sentralisert utveksling, ingen plass hvor handler finner sted, derfor er det ingen nøyaktig volumregistrering og de fleste, om ikke alle, Forex-diagrammer vil ikke vise noen indikasjon på volum . Så det som ser ut til å være et signifikant trekk på et Forex-diagram, kan bare være et falskt trekk på lavt volum og kunne ikke filtreres ut hvis du så på et Forex-diagram. 20. Clearing Pålitelighet I løpet av 6 mai 2010 fortsatte Flash Crash Emini SampP futures å handle innenfor et rimelig prisklasse som gjenspeiler hva SampP 500-indeksen for kontanter indikerte. Ingen handler på Emini SampP futures ble kansellert og alle handler ryddet. Ifølge den felles studien av SEC og CFTC utgjorde ETFer 70 av verdipapirene med handler som senere ble kansellert. Videre var det rundt 160 ETFer som midlertidig mistet nesten alle sine verdier, og 27 av fondsselskapene hadde verdipapirer med bransjer brutt. Hadde du kjøpt eller solgt i løpet av denne hendelsen, kan du få beskjed etter at markedet avsluttet at handelen din ikke lenger var god og igjen med potensielt farlige konsekvenser. Som du sikkert vet at handel er vanskelig nok, så hvorfor velge et marked hvor oddsen er stablet mer mot deg før du selv legger din første bestilling. De ovennevnte 20 poengene gjør E-Mini SampP 500 futures det beste valget for daytraders, og vil gi deg det aller beste for pengene dine. Før du handler med futures, må du passe på at de passer for deg og at du bare bruker risikokapital. De 4 fordelene med opsjoner Valutahandlede alternativer begynte først å handle tilbake i 1973. Men det siste tiåret har populariteten til alternativene vokst i hopp og grenser. Ifølge data utarbeidet av valgindustrirådet. Det totale volumet av opsjonskontrakter som handles på amerikanske børser i 1999 var rundt 507 millioner. I 2007 hadde tallet vokst til en rekord på over 3 milliarder kroner. Så hvorfor økningen i popularitet Selv om de har et rykte for å være risikable investeringer som bare eksperthandlere kan forstå, kan opsjoner være nyttige for den enkelte investor. Her ser du godt på fordelene som tilbys av alternativer og verdien de kan legge til i porteføljen din. Fordelene ved alternativer De har eksistert i mer enn 30 år, men alternativer er akkurat nå begynt å få den oppmerksomheten de fortjener. Mange investorer har unngått alternativer, tro at de er sofistikerte og derfor for vanskelig å forstå. Mange flere har hatt dårlige opplevelser med alternativer fordi hverken de eller deres meglere var riktig opplært i hvordan de skulle brukes. Ukorrekt bruk av alternativer, som for eksempel et kraftig verktøy, kan føre til store problemer. Endelig har ord som risikofylt eller farlig vært feil knyttet til valg av finansielle medier og visse populære figurer i markedet. Det er imidlertid viktig for den enkelte investor å få begge sider av historien før han tar stilling til verdien av opsjonene. Det er fire hovedfordeler (i ingen bestemt rekkefølge) at opsjoner kan gi en investor: de kan gi økt kostnadseffektivitet de kan være mindre risikable enn aksjer de har potensial til å levere høyere prosentvis avkastning, og de tilbyr en rekke strategiske alternativer. Med fordeler som disse kan du se hvordan de som har brukt alternativer for en stund, ville være uten tap for å forklare alternativer mangel på popularitet i fortiden. Lar oss se på disse fordelene en etter en. (Hvis du trenger en oppfriskning på alternativer, kan du se vår grunnleggende veiledning for valg.) 1. Kostnadseffektivitetsalternativer har god strømforsyning. Som sådan kan en investor få en opsjonsstilling som vil etterligne en aksjeposisjon nesten identisk, men med store kostnadsbesparelser. For eksempel, for å kjøpe 200 aksjer på en 80 aksje, må en investor utbetale 16.000. Men hvis investor skulle kjøpe to 20 samtaler (med hver kontrakt som representerer 100 aksjer), ville det totale utlegget bare være 4000 (2 kontrakter x 100 aksjekontrakt x 20 markedspris). Investoren vil da ha ytterligere 12.000 å bruke etter eget skjønn. Det er åpenbart ikke så enkelt som det. Investoren må velge riktig anrop for å kjøpe (et emne for en annen diskusjon) for å etterligne lagerposisjonen på riktig måte. Denne strategien, kjent som lagerutskiftning, er imidlertid ikke bare levedyktig, men også praktisk og kostnadseffektiv. (For mer om denne strategien, se Bruke alternativer i stedet for egenkapital.) Eksempel Si at du vil kjøpe Schlumberger (SLB) fordi du tror det vil gå opp i løpet av de neste månedene. Du vil kjøpe 200 aksjer mens SLB handler på 131 dette vil koste deg totalt 26 200. I stedet for å sette opp så mye penger, kunne du ha gått inn i opsjonsmarkedet, plukket det riktige alternativet som etterligner aksjene tett og kjøpte augustopsalgsmuligheten, med en strykpris på 100, for 34. For å skaffe seg en stillingsekvivalent i størrelse til de 200 ovennevnte aksjene, må du kjøpe to kontrakter. Dette vil bringe din totale investering til 6 800 (2 kontrakter x 100 aksjekontrakt x 34 markedspris), i motsetning til 26 200. Forskjellen kan bli igjen i kontoen din for å få interesse eller bli brukt på en annen mulighet som blant annet gir bedre diversifiseringspotensial. 2. Mindre risiko - Avhengig av hvordan du bruker dem Det er situasjoner der kjøpsopsjoner er mer risikofylte enn å eie aksjer, men det er også tidspunkter når alternativene kan brukes til å redusere risiko. Det avhenger virkelig av hvordan du bruker dem. Alternativer kan være mindre risikable for investorer fordi de krever mindre økonomisk engasjement enn aksjer, og de kan også være mindre risikable på grunn av deres relative uigennytthet til de potensielt katastrofale effektene av gapåpninger. (Hvis du vil vite mer om hull, kan du se Stopp eller begrense ordrer beskytte deg mot hull i en aksjekurs). Alternativer er den mest pålitelige formen for sikring. og dette gjør dem også tryggere enn aksjer. Når en investor kjøper aksjer, plasseres en stoppordre ofte for å beskytte posisjonen. Stoppordren er utformet for å stoppe tap under en forutbestemt pris identifisert av investor. Problemet med disse ordrene ligger i selve ordrenes natur. En stoppordre utføres når aksjen handler på eller under grensen som angitt i bestillingen. For eksempel, la oss si at du kjøper en aksje på 50. Du ønsker ikke å miste mer enn 10 av investeringen din, så du plasserer en 45 stoppordre. Denne ordren vil bli en markedsordre for å selge når aksjen handler på eller under 45. Denne bestillingen fungerer i løpet av dagen, men det kan føre til problemer om natten. Si at du legger deg til sengs når lageret har stengt ved 51. Neste morgen, når du våkner og slår på CNBC, hører du at det er breaking news på lageret ditt. Det ser ut som at selskapets administrerende direktør har lyst på inntektsrapporterne for en stund nå, og det er også rykter om forgiftning. Aksjen forventes å åpne ned rundt 20. Når det skjer, vil 20 være den første handel under dine stoppordrer 45 grenseverdi. Så, når aksjen åpner, selger du klokken 20 og låses i et betydelig tap. Stop-loss-ordren var ikke der for deg når du trengte det mest. Hadde du kjøpt et put-alternativ for beskyttelse, ville du ikke hatt å lide det katastrofale tapet. I motsetning til stop-loss ordre, stopper opsjonene ikke når markedet lukkes. De gir deg forsikring 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Dette er noe som stopper ordre, ikke kan gjøre. Dette er grunnen til at opsjoner anses som en pålitelig form for sikring. Videre, som et alternativ til å kjøpe aksjen, kunne du ha ansatt strategien som er nevnt ovenfor (lagerutskifting), hvor du kjøper et in-the-money-anrop i stedet for å kjøpe aksjen. Det er opsjoner som vil etterligne opptil 85 av aksjeprestasjoner, men koster en fjerdedel av aksjekursen. Hvis du hadde kjøpt 45 streikanrop i stedet for aksjen, vil tapet ditt være begrenset til det du brukte på alternativet. Hvis du betalte 6 for alternativet, ville du bare ha mistet det 6, ikke de 31 dudene mister hvis du eide lageret. Effektiviteten av stoppordrer pales i forhold til den naturlige, heltidsstopp som tilbys av alternativer. (For å lære mer, sjekk ut Gjøre din portefølje sikrere med risikofylte investeringer.) 3. Høyere potensielle returnerer Du trenger ikke en kalkulator for å finne ut at hvis du bruker mye mindre penger og gjør nesten samme fortjeneste, har du en høyere prosentvis avkastning. Når de lønner seg, det er hvilke alternativer som vanligvis tilbyr investorer. For eksempel, ved hjelp av scenariet ovenfra, kan vi sammenligne prosentandel avkastningen på aksjen (kjøpt for 50) og alternativet (kjøpt på 6). La oss også si at opsjonen har et delta på 80, noe som betyr at opsjonsprisen vil endre 80 av aksjekursendringen. Hvis aksjen skulle gå opp 5, vil lagerbeholdningen gi 10 avkastning. Alternativposisjonen vil få 80 av aksjebevegelsen (på grunn av sin 80 delta), eller 4. En 4 gevinst på en 6 investering utgjør 67 avkastning - mye bedre enn 10 avkastningen på aksjen. Selvfølgelig må vi påpeke at når handelen ikke går, kan alternativene utløse en tung avgift: det er mulighet for at du vil miste 100 av investeringen. (For å lære mer om opsjonspriser og fortjeneste, se Forstå Valgprising.) 4. Flere strategiske alternativer Den endelige store fordelen med opsjoner er at de tilbyr flere investeringsalternativer. Alternativer er et veldig fleksibelt verktøy. Det er mange måter å bruke alternativer til å gjenskape andre stillinger. Vi kaller disse stillingene syntetiske. Syntetiske stillinger presenterer investorer med flere måter å oppnå de samme investeringsmålene, og dette kan være veldig, veldig nyttig. Mens syntetiske stillinger anses som et avansert alternativemne, er det mange andre eksempler på hvordan alternativer tilbyr strategiske alternativer. For eksempel bruker mange investorer meglere som belaster en margin når en investor ønsker å kortføre en aksje. Kostnaden for dette margenbehovet kan være ganske uoverkommelig. Andre investorer bruker meglere som bare ikke tillater forkortelse av aksjer, periode. Manglende evne til å spille ulempen når det trengs nesten håndjern investorer og tvinger dem til en svart-hvitt verden mens markedet handler i farger. Men ingen megler har noen regel mot investorer som kjøper puts for å spille ulempen, og dette er en konkret fordel for opsjonshandel. Bruken av opsjoner gjør det også mulig for investoren å handle med markedets tredje dimensjon, hvis du vil: ingen retning. Alternativer tillater investoren å handle ikke bare aksjebevegelser, men også passering av tid og bevegelser i volatilitet. De fleste aksjer har ikke store bevegelser mesteparten av tiden. Bare noen få aksjer flytter betydelig, og da gjør de det sjelden. Din evne til å utnytte stagnasjon kan vise seg å være den faktor som bestemmer om dine økonomiske mål er nådd eller om de forblir bare en rørdrøm. Bare opsjoner tilbyr de strategiske alternativene som er nødvendige for å tjene i alle typer markeder. Konklusjon Etter å ha gjennomgått de viktigste fordelene ved alternativer, er det tydelig hvorfor de synes å være sentrum for oppmerksomhet i økonomiske kretser i dag. Med online meglerhandel som gir direkte tilgang til opsjonsmarkedene gjennom internett og dårlig kredittkostnader, har den gjennomsnittlige detaljhandelen investor nå muligheten til å bruke det kraftigste verktøyet i investeringsbransjen, akkurat som proffene gjør. Så ta initiativet og dedikere litt tid til å lære å bruke alternativer på riktig måte. Husk at alternativene kan gi disse fordelene til porteføljen din: Større kostnadseffektivitet Mindre risiko Høyere potensial gir mer strategiske alternativer Det er begynnelsen til en ny epoke for individuelle investorer. Ikke bli etterlatt For videre lesing, se Introduksjon for å skrive. Naked Call Writing og Come One, kom alle sammen - dekket samtaler. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Hva er fordelene og ulempene ved å kjøpe aksjer i stedet for obligasjoner Dette er et vanlig spørsmål blant investorer. Aksjer og obligasjoner varierer dramatisk i sine strukturer, utbetalinger. avkastning og risiko. For å svare på dette spørsmålet, må vi gå gjennom en kort beskrivelse av både aksjer og obligasjoner. Et obligasjon er en form for gjeld som du er utlåner i stedet for låner. Obligasjoner er kontraktsmessige lån mellom investorer og institusjoner som, i motsetning til finansiering, vil betale en premie for lån, kjent som kupong. I tillegg blir obligasjonsverdien returnert til investor ved forfall. Garantien for tilbakebetaling og alle kupongbetalinger er avhengig av låntakers evne til å generere nok kontantstrøm til å tilbakebetale obligasjonseierne. Aksjer er en form for eierskap som de representerer deltakelse i selskapets vekst. Vanligvis er investorene ikke gitt løfter om avkastning av den opprinnelige investeringen. Faktisk avhenger lønnsomheten av investeringen nesten helt av stigende aksjekurs, som på det mest grunnleggende nivået er direkte knyttet til resultat og vekst (økende fortjeneste) i selskapet. Så dette fører til det opprinnelige spørsmålet: hvilken sikkerhet er bedre Svaret er heller ikke. Aksjer og obligasjoner har begge sine fordeler og ulemper, avhengig av hva du leter etter. For eksempel vil risikovillige investorer som ser etter kapitalforsyning og foretrekker en kjent periodisk betalingsstruktur (dvs. kupongbetalinger) for en begrenset tidsramme, være bedre å investere i obligasjoner. På den annen side vil investorer som er villige til å ta på seg større risiko enn obligasjonseiere, og som foretrekker fordelene ved å ha delvis eierskap i et selskap, og det ubegrensede potensialet for en stigende aksjekurs, ville være bedre å investere i aksjer. Ulempen med aksjer i forhold til obligasjoner er imidlertid at aksjer ikke er garantert å returnere noe til investoren, mens kupongbetalinger og hovedstol på obligasjoner er. Dermed er muligheten for høy avkastning større med aksjer, men det er også muligheten for å miste penger. For de fleste investorer er en kombinasjon av aksjer og obligasjoner den beste situasjonen. Ved å diversifisere dine investeringer og legge penger i både aksjer og obligasjoner, sikrer du litt sikkerhet, samtidig som du gir mulighet for over gjennomsnittlig avkastning i aksjeinvesteringene. For videre lesing, sjekk ut handlingen vår Grunnleggende om opplæring og Grunnleggende om Grunnleggende. Svaret på dette spørsmålet ligger i obligasjonslånets og obligasjonslåns rentebærende karakter, ofte kalt sammen ganske enkelt som. Les svar De fleste obligasjoner gjør vanligvis periodiske betalinger, kjent som kupongbetalinger, til obligasjonseieren. En obligatorisk indenture, som vil. Les svar Lær om den primære faktoren som kan føre til at obligasjoner handler til en premie, inkludert hvordan nasjonal rente påvirker obligasjonen. Les svar Et obligasjon representerer en gjeldsforpliktelse hvor eieren (långiveren) mottar kompensasjon i form av rentebetalinger. Les svar Finn ut hvordan obligasjoner kan utstedes eller handles for mindre enn deres noterte ansiktsverdier, og lær hva som forårsaker at obligasjonsprisene svinger. Les svar Aksjer og bedriftsobligasjoner spiller ofte en betydelig rolle med hensyn til diversifisering av en investor039s portefølje. Vi setter begge aktivaklassene i kontrast. Obligasjoner har vanligvis blitt sett på som stocks039 mindre glamorøse sidekick, men de fortjener litt mer respekt fra investorer. Don039t antar at du kan tape penger i dette markedet - du kan. Finn ut hvordan. Obligasjonsinvestering er en stabil og lavrisiko måte å diversifisere en portefølje. Det er imidlertid ikke alltid lett å vite hvilke typer obligasjoner som passer for deg. Forstå det grunnleggende for bedriftsobligasjoner for å øke sjansene for positiv avkastning. Investorer må forstå de fem feilene som involverer renterisiko, kredittrisiko, komplekse obligasjoner, markeringer og inflasjon for å unngå i obligasjonsmarkedet. Obligasjoner bidrar med et stabilitetselement til nesten enhver portefølje og gir en trygg og konservativ investering. Pensjonister som søker inntekter fra sine investeringer ser vanligvis på obligasjoner. Her ser du på hvilke typer obligasjoner, obligasjonsfond og deres fordeler og ulemper. En premium-obligasjon er en som handler over ansiktet eller det nominelle beløpet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Sjekk ut Valg Basics Tutorial for å sikre at du forstår alternativer. Alternativer er kontrakter for å gjøre noe på noen fremtidig dato. De kan kjøpes og selges fram til opsjonsfristen. Alternativene koster en relativt liten brøkdel av verdien av sikkerhetsblokken de refererer til - det vil si at alternativet til å kjøpe 1000 av en aksje kan koste 5 (tall rett ut av hodet mitt, ikke egentlig eksempel) - men for å utøve alternativet må du OGSÅ betale 1000. Så du kan gjøre en retningsbestemt innsats, men bare miste en liten brøkdel hvis du hadde feil. Alternativer tillater også en investor å tjene penger mens du holder en sikkerhet. Dette gjøres vanligvis når du tror at sikkerhetsprisen ikke vil endre mye (oppnå strykprisen) i opsjonsperioden, slik at alternativet aldri utøves. Du beholder både sikkerheten og mengden av opsjonskontrakten hvis du er riktig. Hvis du har feil, får du mengden av opsjonskontrakten og inntektene fra å selge sikkerheten til avtalt kontaktpris. Aksjer er enklere. 113 Visninger middot Ikke for Reproduksjon middot Svar forespurt av Jordan Williams Flere svar nedenfor. Beslektede spørsmål Gjør firmaer kontroll over aksjemarkedet eller omvendt What039s bedre: aksjeopsjoner eller RSUs Hvorfor har FTSE en tendens til å stige når GBP faller, og omvendt Hvem kan jeg gi opsjoner til Hva er fordelene ved å være en børsmegler mot investering av selv og omvendt Hvordan fungerer aksjeopsjoner Hvordan fungerer aksjeopsjoner for Google-ansatte Hvordan påvirker aksjeopsjoner medarbeider Hva er en RSU, har Google egne Apple-aksjer, og omvendt Hvor mange selskaper er der som er oppført på BSE men ikke på NSE eller omvendt og hvorfor Hvorfor virker det bra (mesteparten av tiden hvis ikke alltid) blir dårlig og omvendt Er Karma bare for bøker Alternativer er ingenting annet enn kontrakten, den utløper innen 3 måneder. Hvis du vet om det tekniske diagrammet, så vil du definitivt investere i ut av premieverdien. Som endring i delta er større i OTM (uten penger) i. Sammenlign med ATM (ved penger) og ITM (i pengene). Investering i opsjoner fører opp til 2000 fortjeneste og kan være mer enn det, men sannsynligheten er mindre for å skape gode resultater sammenlignet med leveransen. Levering er pålitelig, nyttig for å skape rikdom, men du trenger tålmodighet. For mer informasjon besøk 71 Visninger middot Ikke for reproduksjon Beklager for det overflødige svaret ved alternativer gir deg muligheter. Fordelene og ulempene ved valg avhenger av hvordan du bruker dem. Du kan kjøpe dem for innflytelse eller du kan kjøpe dem for å redusere risikoen for aksjeeierskap. Du kan selge dem til å spekulere eller du kan selge dem til å kjøpe aksjer til en bedre pris eller selge aksjen til en bedre pris (forutsatt at markedet samarbeider). Du kan bruke dem til å handle volatilitet (inntjeningsmeldinger) på risikodefinerte måter. Du kan bruke dem til inntekt med moderat risiko. Det er en myriade av måter å ansette dem på, og alt avhenger av hva du prøver å oppnå. 72 Visninger middot Ikke for reproduksjon Kan staten overleve uten marked eller omvendt Hva er utsiktene til deres forhold (VSCS) Hvordan kan jeg kjøpe Facebook-opsjoner Hva er fordelen ved å lagre et bilde i en database i stedet for i en mappe for en nettside og omvendt Hvordan har jeg råd til mine aksjeopsjoner Er FB-aksjen over kjøpt Kan vi dele transaksjoner fra NSE til BSE og omvendt Hvis selskap A kjøper selskap B. går aksje A039-aksjen opp og selskapets B039s aksjer går ned eller omvendt Hvordan blir aksjeopsjoner beskattet Hva kan jeg fortelle om et selskap som kjører Windows over Mac, og omvendt. Personer selger varer når prisen synker eller omvendt. Hypotetisk kan det være en situasjon på aksjemarkedene hvor en KJØPER er villig å kjøpe en aksje og det er ingen selger og omvendt. Hva er fordelene med å investere i globale aksjer